التحليل الفني

أسس التحليل الفني

يعتقد المحللون الفنيون أن الأسعار في السوق تعكس جميع المعلومات المتاحة، وأن تحركات الأسعار تتشكل بسبب التغيرات في العرض والطلب. لذلك، يبحثون عن أنماط قد تتكرر في المستقبل.

أنواع الرسوم البيانية:

• الرسم البياني الخطي: هو أبسط نوع من الرسوم البيانية، حيث يعرض فقط سعر إغلاق الأصل على مدار الوقت. هذا النوع من الرسوم البيانية سهل الفهم، ولكنه يقدم معلومات أقل.
• الرسم البياني الشريطي: يعرض تفاصيل أكثر، بما في ذلك الأسعار الافتتاحية والإغلاق، وأعلى وأدنى الأسعار خلال فترة معينة. تساعد هذه المعلومات المحللين على فهم تقلبات الأسعار بشكل أفضل.
• الرسم البياني الشمعي (Candlestick): يعرض تحركات الأسعار بدقة أكبر، ويشمل معلومات مشابهة للرسم البياني الشريطي. يمكن أن تساعد أنماط الشموع في تحديد التغيرات المحتملة في الاتجاهات السعرية.

أدوات التحليل الفني:

• المؤشرات: تُستخدم هذه الأدوات لتحليل تحركات الأسعار وتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. من بين المؤشرات الشائعة:
  • المتوسط المتحرك (Moving Average): يساعد في تحديد الاتجاهات وإنتاج إشارات شراء وبيع.
  • مؤشر القوة النسبية (RSI): يُستخدم لتحديد حالات الشراء والبيع المفرط.
  • MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة): يساعد في تحديد التغيرات في اتجاه الأسعار.
• أنماط الرسم البياني: يبحث المحللون عن أنماط معينة في الرسوم البيانية التي قد تشير إلى تغيير في الاتجاه. من بين الأنماط المعروفة:
  • نمط الرأس والكتفين: يشير إلى تغيير الاتجاه من الصعود إلى الهبوط.
  • نمط مثلث: يمكن أن يشير إلى استمرار أو تغيير الاتجاه.

علم نفس السوق:

يعتبر التحليل الفني أن تحركات الأسعار ليست فقط مسألة أرقام، بل تتعلق أيضًا بالسلوك الجماعي للمتداولين. فهم كيفية تأثير المشاعر وعلم نفس المتداولين على الأسعار يمكن أن يساعد في تحديد نقاط دخول وخروج أفضل.

نقاط القوة والضعف في التحليل الفني:

• نقاط القوة:
  • التركيز على الأنماط: يمكن أن يساعد التحليل الفني في تحديد الاتجاهات السعرية ويوجه المتداولين في اتخاذ قراراتهم التداولية.
  • قابلية التطبيق في جميع الأسواق: يمكن استخدام هذا النوع من التحليل في أسواق مختلفة، بما في ذلك سوق الأسهم، الفوركس، والعملات الرقمية.
• نقاط الضعف:
  • عدم التركيز على العوامل الأساسية: لا يأخذ التحليل الفني بعين الاعتبار المعلومات الأساسية، وقد تكون دقته أقل في ظروف معينة.
  • احتمالية التنبؤات: لا توجد ضمانات لدقة التنبؤات، وقد تتحرك الأسعار بشكل غير قابل للتوقع.

خلاصة:

يعتبر التحليل الفني أداة قوية للمتداولين، حيث يمكن أن تساعدهم في تحديد نقاط الدخول والخروج. باستخدام الرسوم البيانية، والمؤشرات، وأنماط الأسعار، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات أفضل وتقليل المخاطر. في الوقت نفسه، فإن الانتباه إلى علم نفس السوق ودمج التحليل الفني مع أساليب أخرى يمكن أن يساعد في زيادة دقة التنبؤات.